El informe de Todos los Pagos es su libro de pagos — una lista línea por línea de cada pago exitoso que su tienda ha recibido durante el período que seleccione. Es el informe que utiliza para conciliar la caja, responder preguntas contables y verificar cómo pagó un cliente específico. En la parte superior verá cuatro números resumen: Costo Total del Pedido, Cantidad Total Restante, Monto Total de Pago y Créditos de Clientes (si su tienda utiliza Crédito de Cliente). Debajo de ellos hay una tabla con búsqueda, con una fila por cada pago — puede filtrarla, ordenarla y exportarla a Excel para entregarla a su contador.
Filtros
| Filtro | Predeterminado | Qué hace |
|---|---|---|
| Países | Su país | Permite a los usuarios de sedes multinacionales limitar el informe a un país. |
| Ubicaciones | Todas sus ubicaciones | Le permite ver una tienda a la vez, o un grupo de tiendas. |
| Fecha de Pago | El mes pasado | El período para el que desea ver los pagos. Este filtro mira la fecha de pago que registró en el pago — así que si fechó un pago hacia atrás a un día anterior, aparecerá en ese día. |
| Fecha de Facturación | Desactivado | Un filtro adicional que limita el informe a pagos cuyos pedidos fueron facturados en el período elegido. Activarlo oculta pagos realizados sobre presupuestos o en pedidos que nunca facturó. |
| Estado del Pedido | Todos los estados | Limita a pagos en presupuestos, órdenes de reparación o facturas. |
| Tipo de Pago | Todos los tipos | Limita a uno o más tipos de pago — Tarjeta, Efectivo, Cheque, Crédito de Cliente, Otro, o cualquier tipo personalizado que haya configurado. |
| Tipo de Tarjeta | Todas las marcas de tarjeta | Para pagos con tarjeta, limita a Visa, Mastercard, Amex u Otro. |
| Tipo de Cargo | Todos | Solo para pagos con tarjeta: le permite ver Débito vs Crédito por separado. |
| Tipo de Cliente | Todos | Limita a pagos en pedidos para clientes regulares o para clientes de flotas. |
| Clientes | Todos | Le permite buscar pagos en pedidos para clientes específicos. |
Una nota sobre las fechas: Este informe tiene dos filtros de fecha — Fecha de Pago y Fecha de Facturación — que responden a diferentes preguntas. Use Fecha de Pago cuando quiera saber "¿qué dinero entró en este período, sin importar para qué trabajos fue?" Use Fecha de Facturación cuando quiera "pagos vinculados a trabajos que cerré en este período." Si activa ambos a la vez, solo verá pagos que cumplan ambas condiciones — una vista restringida que es útil para conciliación pero no para reportes diarios. Ningún modo es más "correcto" — responden a preguntas diferentes.
Entendiendo Su Números
| Tarjeta | Qué significa | Qué no incluye | Cuándo es útil | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Costo Total del Pedido | El total combinado de la factura de los pedidos que tuvieron al menos un pago en el período seleccionado. | Pedidos que no tuvieron pagos en el período; conteo duplicado — cada pedido se cuenta una vez incluso si tuvo múltiples pagos. | Cuando desea ver el valor total del trabajo por el que recibió dinero durante el período. | Si suma la columna "Monto Total del Pedido" a mano, puede resultar mayor que esta tarjeta — eso es porque la tarjeta cuenta cada pedido solo una vez, mientras que la columna muestra el total del pedido en cada fila de pago. |
| Cantidad Total Restante | El saldo combinado restante que aún se debe en esos mismos pedidos — al momento actual, no a la fecha del pago. | Pedidos que no tuvieron pagos en el período. | Cuando quiere ver cuánto queda pendiente en los pedidos por los que ya recibió dinero. | Este es un número en vivo. Si ejecuta el informe para el mes pasado y esta mañana entró un nuevo pago, el saldo restante refleja ese nuevo pago. |
| Monto Total de Pago | El monto total de dinero que recibió durante el período, excluyendo las aplicaciones de Crédito de Cliente. | Pagos con Crédito de Cliente (estos aparecen en la tarjeta Créditos de Clientes en su lugar); pagos reembolsados, pendientes, fallidos o en disputa. | Cuando quiere saber cuánto dinero real entró — efectivo, tarjeta, cheque y otros tipos de pago. | Crédito de Cliente es dinero que su cliente ya pagó en el pasado y que está aplicando a un nuevo pedido. No es dinero nuevo que entra, por eso se separa. |
| Créditos de Clientes | El monto total de Crédito de Cliente aplicado a pedidos durante el período. | Cualquier cosa que no sea un pago con Crédito de Cliente. | Cuando quiere ver cuánto de sus recibos de este período provino de créditos que ya tenía para clientes. | Visible solo si su tienda tiene habilitado el Crédito de Cliente. Sume esta tarjeta al Monto Total de Pago para obtener la suma total de todo en la tabla. |
Preguntas Comunes
P: ¿Por qué el Monto Total de Pago es menor que la suma de la columna Monto de Pago? R: La tarjeta excluye los pagos con Crédito de Cliente — esos son dinero que su cliente ya le pagó en el pasado y que está aplicando a un nuevo pedido, no dinero nuevo que entra. Mire la tarjeta Créditos de Clientes por separado. Si suma ambas tarjetas obtendrá el total general.
P: ¿Por qué esto no coincide con mi informe de Fin de Día o Pagos por Cliente? R: Tres razones comunes: (1) Todos los Pagos y Fin de Día usan la fecha registrada, pero pueden manejar el Crédito de Cliente de forma diferente — el Monto Total de Pago de Todos los Pagos lo excluye, pero algunos otros totales no; (2) un pago en bloque aparece como una fila aquí pero puede estar desglosado diferente en otro lugar; (3) este informe lee datos en vivo mientras que otros informes extraen de un almacén con ligero retraso, así que un pago realizado en los últimos minutos puede aparecer aquí pero no aún en otros.
P: ¿Por qué no aparece un pago que registré hoy? R: El filtro Fecha de Pago está predeterminado a el mes pasado, no a hoy. Cámbielo a "Este mes" o "Hoy" para ver pagos recientes.
P: ¿Por qué un pago de hace unas semanas aparece en la semana equivocada? R: El informe mira la fecha que registró en el pago, no la fecha en que hizo clic en Guardar. Si el pago fue fechado hacia atrás al ingresarlo, caerá en la semana fechada hacia atrás.
P: ¿Por qué falta un pago reembolsado? R: Todos los Pagos solo muestra pagos exitosos. Pagos reembolsados, pendientes, fallidos y en disputa no aparecen. Para esos, use el informe de Transacciones de Pago.
P: ¿Por qué mi pago en bloque aparece como una fila sin vehículo ni número de pedido? R: Un pago en bloque es un solo pago que cubre varios pedidos a la vez, por lo que no hay un solo vehículo o pedido para mostrar en esas columnas. Haga clic en el enlace "N estados / M pedidos" en la columna Nombre del Pedido para abrir una ventana que lista cada pedido y estado que cubrió el pago en bloque.
P: ¿Por qué cambió la Cantidad Restante desde la última vez que ejecuté este informe? R: La Cantidad Restante es un número en vivo — muestra lo que aún se debe en el pedido hoy, no lo que se debía en la fecha del pago original. Si se aplicó otro pago desde la última vez que ejecutó el informe, el saldo restante será menor.
Consejos para Sacar el Máximo Provecho de Este Informe
- Úselo para la conciliación de fin de mes. Configure Fecha de Pago al mes pasado, exporte a Excel y entréguelo a su contador — es lo más parecido a un libro de depósitos bancarios que Shopmonkey produce.
- Use la tarjeta Créditos de Clientes como verificación. Si el total parece incorrecto, la diferencia entre la "columna Monto de Pago" y la "tarjeta Monto Total de Pago" debería ser exactamente igual a la tarjeta Créditos de Clientes. Si no es así, algo más está pasando — abra un ticket de soporte con una captura de pantalla.
- Filtre por un tipo de pago cuando investigue una pregunta específica. Si un cliente dice "Le pagué con cheque en esta fecha y no aparece," filtre Tipo de Pago a Cheque y limite la Fecha de Pago — la fila debería aparecer inmediatamente.
¿Todavía tiene preguntas? No dude en contactarnos a través del ícono de chat. ¡Gracias por leer!
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