Tipos de Pago responde a la pregunta "¿cómo nos pagaron?" — agrupa los pagos que recibió tu tienda según el método utilizado (Tarjeta, Efectivo, Cheque, tipos personalizados que hayas configurado) y, para pagos con tarjeta, por la marca (Visa, Mastercard, Amex, etc.). El cuerpo del informe es una única tabla que muestra, para cada tipo, un Conteo, un Monto y un Porcentaje del Total; las filas en negrita al final suman todo en totales resumidos — reembolsos, total de tarjetas, total de efectivo más cheque y el total general. Usa este informe para ver tu mezcla de pagos de un vistazo, detectar cambios en cómo los clientes te están pagando y conciliar los totales generales con tus depósitos bancarios y sistema contable.
Filtros
| Filtro | Predeterminado | Qué hace |
|---|---|---|
| Países | el país de tu tienda | (Solo vista de sede con múltiples ubicaciones.) Limita el selector de Ubicaciones a un país a la vez. No verás este filtro si todas tus ubicaciones están en el mismo país. |
| Ubicaciones | todas tus ubicaciones | (Solo vista de sede con múltiples ubicaciones.) Solo cuenta los pagos de las ubicaciones que marques. Dejar todas sin marcar es igual que seleccionar todas. |
| Estado del Pedido | todos los estados | Solo cuenta pagos en pedidos con los estados que marques — Presupuesto, Orden de Reparación (si los usas) y Factura. Los presupuestos rara vez tienen pagos a menos que recibas depósitos, así que este filtro generalmente no tiene efecto. |
| Fecha Facturada | sin filtro de fecha hasta que elijas uno — "Quiero datos sobre trabajos completados/cerrados." Incluye los trabajos facturados en el período. | Restringe el informe a pagos por trabajos que fueron facturados durante las fechas que elijas. Consejo: el selector muestra "Este Mes" al abrir la página, pero no se aplica realmente hasta que abres el selector y eliges un período. |
| Tipo de Pago | todos | (Solo se muestra si tu tienda tiene activada la función Tarjetas de Débito en Informes.) Limita a métodos de pago específicos — Tarjeta, Efectivo, Cheque, Otro, tus tipos personalizados y (si está activado para ti) Crédito de Cliente. |
| Tipo de Tarjeta | todos | (Solo se muestra si tu tienda tiene activada la función Tarjetas de Débito en Informes.) Limita a marcas específicas de tarjeta — Amex, Mastercard, Visa u Otro. |
| Tipo de Cargo | todos | (Solo se muestra si tu tienda tiene activada la función Tarjetas de Débito en Informes.) Limita solo a tarjetas de débito o solo a tarjetas de crédito. Seleccionar algo aquí restringe el informe a pagos con tarjeta. |
| Fecha de Pago | sin filtro de fecha hasta que elijas uno — "Quiero datos sobre dinero recibido, sin importar a qué trabajos corresponde." | Restringe a pagos recibidos en las fechas que elijas. Usa la fecha de pago que ingresaste en el pago (o la fecha del sistema si no ingresaste ninguna). Consejo: como el selector de Fecha Facturada, muestra "Este Mes" pero no se aplica hasta que eliges un período. |
| Tipo de Cliente | tanto Cliente como Flota | Limita a clientes minoristas, clientes de flota, o ambos. |
| Clientes | todos | Limita a clientes específicos nombrados. La atribución es al cliente del trabajo, así que si alguien más pagó en nombre de tu cliente, el pago sigue contando para tu cliente. |
Filtros de Fecha
Fecha Facturada y Fecha de Pago responden preguntas diferentes: Fecha Facturada es "¿qué trabajos completados?" y Fecha de Pago es "¿qué recibos de efectivo, sin importar qué trabajo?" Si usas ambos a la vez, el informe solo incluye pagos que cumplen ambos — una vista estrecha estilo conciliación. La mayoría de los informes rutinarios usan solo uno. Ninguno es más "correcto" — responden preguntas distintas.
Entendiendo Cada Número
| Tarjeta | Qué significa | Qué no incluye | Cuándo es útil | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Pago y Tipo de Tarjeta (columna) | El tipo de pago — Efectivo, Cheque, una marca específica de tarjeta o uno de tus tipos personalizados. | — | Ver tu mezcla de un vistazo. | Si ves un nombre desconocido en una fila, probablemente sea un tipo de pago personalizado que tú u otro usuario configuraron. |
| Conteo (columna) | Cuántos pagos de ese tipo recibiste en la vista actual. Un pago en lote que aplicaste a cinco órdenes cuenta como uno. | — | Entender el volumen, no solo los dólares. Excelente para preguntas como "¿cuántos cheques al mes seguimos procesando?" | El mismo pago en lote aparecerá como uno aquí y como múltiples filas en el informe Todos los Pagos — están contando cosas diferentes. |
| Monto / Total (columna) | Los dólares que cobraste de ese tipo. | Los reembolsos no se restan de esta columna. Un cargo de $1,000 que fue totalmente reembolsado aún muestra $1,000 aquí. | Comparar el tamaño de diferentes tipos de pago. | La columna se etiqueta como "Monto" o "Total" según la configuración de tu tienda — el número es igual en ambos casos. |
| Porcentaje del Total (columna) | La participación de este tipo de pago en el total general de pagos en la vista actual. | El denominador es la fila Total general al final, que excluye Crédito de Cliente. | Detectar cambios en la mezcla — "¿estamos recibiendo más efectivo que el trimestre pasado?" | Los porcentajes no siempre suman 100%: los reembolsos se muestran como negativos, algunas filas de tarjeta se superponen, y el Crédito de Cliente está excluido. |
| Total de Reembolsos (pie de tabla) | Los dólares reembolsados durante el período, mostrados como negativos. | — | Ver cuánto de tu actividad fueron reembolsos. | Este es el único lugar donde aparecen los reembolsos — los Montos por fila arriba no los restan. |
| Total de Tarjetas de Crédito (pie de tabla) | Total de dólares en tarjetas de crédito. Si tu tienda tiene activada la función Tarjetas de Débito en Informes, esto es solo crédito. Si la función está desactivada, es todos los pagos con tarjeta. | — | Conciliar con el estado de cuenta de tu procesador de tarjetas. | Como el significado depende de tu configuración, no compares este número entre dos tiendas a menos que tengan la misma configuración. |
| Total de Tarjetas de Débito (pie de tabla) | (Solo se muestra si tu tienda tiene activada la función Tarjetas de Débito en Informes.) Total de dólares en tarjetas de débito. | — | Entender cuánto de tu actividad con tarjeta es débito vs crédito. | — |
| Total de Tarjetas (pie de tabla) | (Solo se muestra si tu tienda tiene activada la función Tarjetas de Débito en Informes.) Total de dólares en todas las tarjetas (débito + crédito). | — | Un solo número para todas las tarjetas cuando la función separa débito y crédito en filas distintas. | — |
| Total de Efectivo + Cheque (pie de tabla) | Total de dólares en efectivo y cheques. | — | Conciliar depósitos con tu banco. | Los pagos ingresados fuera de una sesión de caja aún cuentan aquí (pero podrían no mostrarse en el informe de Fin de Día — Fin de Día solo concilia entradas vinculadas a caja). |
| Total (pie de tabla) | Tu total general para el período — el único número neto con reembolsos en el informe. | El Crédito de Cliente está excluido. | El único número principal si solo miras una fila. | Como los Montos por fila arriba no restan reembolsos, la fila Total suele ser un poco menor que la suma de los Montos por fila. La diferencia es exactamente el Total de Reembolsos. |
| Crédito de Cliente (pie de tabla) | (Solo se muestra si tu tienda tiene activado el Crédito de Cliente.) Créditos que aplicaste entre órdenes. | Esto está excluido de la fila Total principal porque un crédito solo mueve dinero que ya recibiste de un trabajo a otro. | Ver cuánto movimiento de crédito entre clientes está ocurriendo. | El porcentaje se deja intencionalmente en blanco aquí. |
Preguntas Comunes
P: ¿Por qué la fila Total al final es menor que la suma de los Montos arriba? R: Porque las filas de Montos por tipo no restan los reembolsos — la fila Total de Reembolsos los muestra por separado. Solo la fila Total al final resta los reembolsos. Si sumas las filas de tipo tú mismo, estarás contando dos veces los reembolsos que la fila Total está restando.
P: ¿Por qué los números de Porcentaje del Total no suman 100%? R: Tres razones: (1) el porcentaje de la fila Total de Reembolsos es negativo; (2) en tiendas con la función Tarjetas de Débito en Informes, las filas Total de Tarjetas de Crédito y Total de Tarjetas de Débito juntas equivalen a la fila Total de Tarjetas — se superponen; y (3) el Crédito de Cliente está excluido tanto del numerador como del denominador. Si sumas solo las filas de pago que no se superponen (ignorando Total de Tarjetas y Crédito de Cliente), llegarás muy cerca del 100%.
P: ¿Por qué mi total de Tipos de Pago no coincide con mi total de Todos los Pagos? R: Los dos informes tienen diferentes filtros de fecha por defecto. Todos los Pagos empieza con "Fecha de Pago = Este Mes" aplicado automáticamente; Tipos de Pago empieza sin filtro de fecha aplicado. Pon ambos informes con las mismas fechas y los totales coincidirán (con una pequeña salvedad — Tipos de Pago cuenta un pago en lote una vez, mientras que Todos los Pagos muestra una fila por cada orden a la que se aplicó el pago en lote).
P: ¿Por qué mi Total de Tarjetas en Tipos de Pago es diferente del estado de cuenta de mi procesador de tarjetas? R: Algunas posibilidades: (1) el estado de cuenta de tu procesador cubre un rango de fechas diferente; (2) si tu tienda tiene activada la función Tarjetas de Débito en Informes, la fila que estás leyendo podría ser "Total de Tarjetas de Crédito" que excluye débito — mira la fila Total de Tarjetas para toda la actividad con tarjeta; (3) los reembolsos están en una fila pie de tabla separada aquí, así que compara un número neto con reembolsos (la fila Total general) con el número neto de tu procesador.
P: ¿Por qué mi efectivo no aparece igual en Fin de Día? R: Fin de Día solo cuenta efectivo y cheques vinculados a una sesión de caja — así que si recibiste un pago en efectivo fuera de la caja (por ejemplo, en una página pública de pago), cuenta aquí en Tipos de Pago pero no en Fin de Día.
P: ¿Por qué falta un pago en este informe? R: Las razones más comunes: (1) el filtro de Fecha Facturada o Fecha de Pago lo excluye — revisa lo que realmente elegiste en los selectores de fecha (recuerda que el selector muestra "Este Mes" como vista previa pero no se aplica hasta que lo abres y eliges); (2) el tipo de pago está en blanco o falta por alguna razón; (3) el filtro de Estado del Pedido no incluye el estado del pedido del pago; (4) si estás en vista de sede con múltiples ubicaciones, la ubicación del pago no está marcada en el filtro de Ubicaciones.
P: ¿Qué significa "(Débito)" junto a una marca de tarjeta? R: (Solo aparece si tu tienda tiene activada la función Tarjetas de Débito en Informes.) Significa que la tarjeta que usó el cliente fue una tarjeta de débito. La clasificación viene de tu procesador de pagos — si el cliente usó la tarjeta de débito de su banco, el procesador la marca automáticamente como débito.
Consejos para Sacar el Máximo Provecho de Este Informe
- Usa Fecha de Pago para preguntas de flujo de caja, Fecha Facturada para preguntas de trabajos completados. Un cliente que pagó en abril una factura cerrada en marzo aparecerá en abril para Fecha de Pago y en marzo para Fecha Facturada. Ninguno está mal — elige el que coincida con la pregunta que haces.
- Al conciliar con el estado de cuenta de tu procesador, mira el pie de tabla Total de Tarjetas, no las filas de marcas individuales. Las filas individuales no restan reembolsos. Para comparar neto de reembolsos, usa la fila Total al final (todos los métodos) o la fila Total de Reembolsos para ver el monto de reembolso que debes restar manualmente.
- Configura ambos selectores de fecha solo cuando necesites una vista estrecha de conciliación. La mayoría de las veces, solo un filtro de fecha responde tu pregunta. Usar ambos es un "y" — un pago debe cumplir ambos para aparecer — y puede parecer inesperadamente restrictivo.
- Exporta a Excel cuando necesites el bloque completo de pie de tabla para conciliación. La exportación XLS conserva las filas de Total de Reembolsos, Total de Tarjetas, Total de Efectivo + Cheque, Total y (si está activado) Crédito de Cliente tal como aparecen en el informe, facilitando pegarlo en una hoja de conciliación bancaria.
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