El Seguimiento de Efectivo te ayuda a conciliar el efectivo físico en tus cajones al final de cada turno y detectar cajones que no cuadraron. Cada fila representa una sesión de cajón — desde el momento en que alguien abrió el cajón hasta que se cerró — con los montos de Inicio, Fin, Diferencia y Entradas/Salidas de efectivo, además de un estado de Cuadrado, No Cuadrado o Abierto. Úsalo para confirmar turno por turno que el efectivo contado coincide con lo que el sistema esperaba y para ver de un vistazo qué cajones, días o empleados tuvieron discrepancias que valen la pena investigar.
Filtros
| Filtro | Predeterminado | Qué hace |
|---|---|---|
| Ubicaciones (solo HQ) | Sin selección (muestra todas las ubicaciones a las que tienes acceso) | Restringe el informe a las sesiones en las tiendas que marques. En la vista por tienda este filtro no se muestra, y el informe siempre refleja solo la tienda en la que estás conectado. |
| Fecha | Todo el tiempo (todo hasta el final de hoy según la zona horaria de tu tienda) | Restringe las filas por fecha. Se incluye una sesión si fue abierta O cerrada dentro del rango seleccionado — por lo que una sesión que cruza la medianoche aparecerá en los informes de ambos días. |
| Estado | Sin selección (muestra Cuadrado, No Cuadrado y Abierto) | Restringe a los estados de sesión que marques. Si solo marcas No Cuadrado, las sesiones Abiertas se excluyen porque aún no tienen un monto de cierre. |
| Abierto Por | Sin selección (todos los usuarios) | Restringe a sesiones abiertas por los usuarios que marques. Los usuarios desactivados todavía aparecen en la lista con "(eliminado)" junto a su nombre. |
| Cerrado Por | Sin selección (todos los usuarios) | Restringe a sesiones cerradas por los usuarios que marques. Elegir cualquier valor aquí oculta automáticamente las sesiones Abiertas, ya que estas aún no se han cerrado. |
Entendiendo Cada Número
| Carta | Qué significa | Qué no incluye | Cuándo es útil | Notas |
|---|---|---|---|---|
| Estado | Indica si el cajón está Abierto (aún en progreso), Cuadrado (el monto final contado coincide exactamente con lo esperado) o No Cuadrado (el monto final contado difiere de lo esperado). | — | Escanear rápidamente para detectar cajones que necesitan atención — la insignia roja de No Cuadrado es por dónde empezar. | Se determina automáticamente desde la sesión; no se establece manualmente. |
| Fecha | La fecha de apertura y cierre de la sesión, mostrada como "M/D/AAAA - M/D/AAAA". | — | Ver de un vistazo cuándo comenzó y terminó una sesión. | Un guion final sin segunda fecha significa que la sesión sigue Abierta. |
| Cajón | El nombre del cajón físico usado para la sesión. | — | Detectar problemas vinculados a un cajón en particular. | Si el cajón fue eliminado de tus configuraciones, el nombre muestra "(eliminado)" después — las sesiones históricas siguen mostrando el nombre. |
| Abierto Por | El usuario que abrió el cajón al inicio de la sesión. | — | Hacer seguimiento con quien abrió el cajón si el balance inicial parece incorrecto. | Los usuarios desactivados muestran "(eliminado)" después de su nombre. |
| Inicio | El efectivo contado en el cajón cuando se abrió. | — | Confirmar que el cajón se abrió con el fondo esperado. | Este valor se establece al abrir y no cambia si se añade o retira efectivo después. |
| Fin | El efectivo contado en el cajón cuando se cerró. | — | Comparar lo que realmente había en el cajón al cerrar con lo que el sistema esperaba. | En blanco significa que la sesión sigue Abierta — aún no se ha cerrado. |
| Diferencia | El monto Final menos lo que el sistema esperaba que tuviera el cajón. Positivo significa que el cajón tenía más; negativo que estaba corto. Cero se muestra en negro; cualquier cantidad distinta de cero se muestra en rojo con un "+" en positivos. | — | Detectar sobrantes o faltantes de un vistazo. | En blanco significa que la sesión sigue Abierta. Este es el número principal para la conciliación. |
| Entradas/Salidas | El neto de ajustes manuales de Entradas y Salidas hechos en el cajón durante la sesión (Salida cuenta como monto negativo). | Ventas en efectivo y reembolsos en efectivo en órdenes — esos están en tus informes de Todos los Pagos y Resumen de Ventas, no aquí. | Confirmar cuánto efectivo se añadió o retiró manualmente del cajón fuera de las ventas normales. | Cero es normal para cajones sin ajustes manuales. Esta columna puede ser negativa si las Salidas superaron las Entradas. |
| Cerrado Por | El usuario que cerró el cajón al final de la sesión. | — | Hacer seguimiento con quien cerró si el conteo final parece incorrecto. | En blanco significa que la sesión sigue Abierta. Los usuarios desactivados muestran "(eliminado)" después de su nombre. |
Tu exportación a Excel incluye una columna extra, Saldo Final Esperado, que es el total acumulado que el sistema rastreó para el cajón (Inicio más todas las transacciones durante la sesión). La columna Diferencia en pantalla es tu Fin menos este valor esperado.
Preguntas Comunes
P: ¿Por qué mi monto de Entradas/Salidas es tan pequeño cuando tuve un día ocupado en efectivo? R: Entradas/Salidas solo rastrea los ajustes manuales que haces desde la pantalla del cajón (por ejemplo, agregar cambio inicial o pagar caja chica). NO incluye pagos en efectivo que los clientes hicieron en facturas ni reembolsos en efectivo que emitiste — esos ya están incluidos en el saldo final esperado del sistema y aparecerán en tus informes de Todos los Pagos y Resumen de Ventas. Si el cliente espera que las ventas en efectivo aparezcan aquí, indícale que consulte esos informes en su lugar.
P: ¿Por qué la misma sesión aparece en dos días diferentes? R: El filtro de Fecha incluye una sesión si fue abierta O cerrada en tu rango. Un cajón abierto el lunes por la noche y cerrado el martes por la mañana aparecerá cuando filtres por lunes Y cuando filtres por martes. Eso es intencional — coincide con cómo suele funcionar la conciliación (quieres ver el turno, sin importar qué día calendario estés mirando).
P: ¿Por qué la Diferencia no es cero cuando mi cajero dijo que contó correctamente? R: La Diferencia es el efectivo contado por quien cerró menos lo que el sistema esperaba. Si no es cero, uno de los datos está incorrecto. Abre la fila de la sesión y compara la carta Esperado con la carta Actual — Actual es el número que el cerrador ingresó al cerrar. Las causas más comunes son: un conteo erróneo del efectivo físico, una venta o reembolso en efectivo que no se registró en una orden, o un ajuste manual de Entradas/Salidas que no se ingresó.
P: Una sesión que espero no aparece. ¿Por qué? R: Algunas razones comunes: (1) estás en la vista por tienda y la sesión pertenece a una tienda hermana — cambia a la vista HQ y marca esa ubicación; (2) el filtro de Fecha no la capturó — recuerda que el filtro mira tanto la fecha de apertura como la de cierre, por lo que una sesión Abierta que aún no cerró no aparecerá bajo un filtro de "Hoy" si se abrió ayer; (3) filtraste por Cerrado Por mientras buscabas una sesión Abierta — las sesiones Abiertas no tienen cerrador, así que cualquier valor en Cerrado Por las oculta; (4) la sesión nunca se guardó realmente — revisa la lista de Sesiones del cajón directamente.
P: ¿Por qué el total al final de mi exportación no coincide con lo que veo en pantalla? R: Este informe no muestra totales resumidos en pantalla — los totales solo aparecen en el pie de página de la exportación a Excel. Si necesitas totales turno por turno o día a día, usa Exportar XLS y mira la fila inferior.
P: ¿Por qué mi columna de Entradas/Salidas muestra un número negativo? R: Porque Salidas cuenta como negativo en esta columna (es el neto de Entradas menos Salidas). Si tu cajón tuvo más efectivo pagado que ingresado durante la sesión, la columna será negativa. Haz clic en la sesión para ver las entradas individuales de Entradas y Salidas listadas por separado.
Consejos para Sacar el Máximo Provecho de Este Informe
- Conciliar diariamente, no semanalmente. El informe está diseñado para revisión turno por turno. Filtra a ayer, busca las insignias rojas de No Cuadrado y investiga mientras el turno aún está fresco en la memoria de tus empleados.
- Haz clic en cualquier fila para ver los detalles. El modal de sesión muestra los conteos Esperado vs Actual lado a lado, además de cada Entrada, Salida, venta en efectivo y reembolso en efectivo que afectó el cajón. Ahí encontrarás la respuesta cuando un cajón quede corto.
- Usa el filtro de Estado para enfocarte. Filtra solo No Cuadrado cuando quieras auditar faltantes y sobrantes, y filtra Abierto cuando quieras ver qué cajones siguen activos al final del día.
¿Aún tienes preguntas? No dudes en contactarnos a través del ícono de chat. ¡Gracias por leer!
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