Le rapport Tous les Paiements est votre registre de paiements — une liste ligne par ligne de chaque paiement réussi que votre boutique a reçu pendant la période que vous sélectionnez. C'est le rapport que vous utilisez pour rapprocher la caisse, répondre aux questions comptables et vérifier comment un client spécifique a payé. En haut, vous verrez quatre chiffres récapitulatifs : Coût Total des Commandes, Montant Total Restant, Montant Total des Paiements, et Crédits Clients (si votre boutique utilise le Crédit Client). En dessous, un tableau consultable avec une ligne par paiement — vous pouvez le filtrer, le trier et l'exporter vers Excel pour le transmettre à votre comptable.
Filtres
| Filtre | Par défaut | Ce que cela fait |
|---|---|---|
| Pays | Votre pays | Permet aux utilisateurs de sièges multi-pays de restreindre le rapport à un seul pays. |
| Emplacements | Tous vos emplacements | Vous permet de consulter un magasin à la fois, ou un groupe de magasins. |
| Date de Paiement | Le mois dernier | La période pour laquelle vous souhaitez voir les paiements. Ce filtre regarde la date de paiement que vous avez enregistrée sur le paiement — donc si vous avez antidaté un paiement à un jour précédent, il apparaîtra ce jour-là. |
| Date de Facturation | Désactivé | Un filtre supplémentaire qui restreint le rapport aux paiements dont les commandes ont été facturées pendant la période choisie. L'activation de ce filtre masque les paiements effectués sur des devis ou sur des commandes jamais facturées. |
| Statut de la Commande | Tous les statuts | Limite aux paiements sur devis, ordres de réparation ou factures. |
| Type de Paiement | Tous types | Limite à un ou plusieurs types de paiement — Carte, Espèces, Chèque, Crédit Client, Autre, ou tout type personnalisé que vous avez configuré. |
| Type de Carte | Toutes les marques de carte | Pour les paiements par carte, limite à Visa, Mastercard, Amex, ou Autre. |
| Type de Charge | Tous | Pour les paiements par carte uniquement : vous permet de voir séparément Débit et Crédit. |
| Type de Client | Tous | Limite aux paiements sur commandes pour clients réguliers ou pour clients flotte. |
| Clients | Tous | Vous permet d'afficher les paiements sur commandes pour des clients spécifiques. |
Une note sur les dates : Ce rapport comporte deux filtres de date — Date de Paiement et Date de Facturation — qui répondent à des questions différentes. Utilisez la Date de Paiement lorsque vous voulez savoir « quel argent est entré pendant cette période, indépendamment des travaux concernés ? » Utilisez la Date de Facturation lorsque vous voulez « les paiements liés aux travaux que j'ai clôturés pendant cette période. » Si vous activez les deux à la fois, vous ne verrez que les paiements qui satisfont les deux conditions — une vue restreinte utile pour le rapprochement mais pas pour le reporting quotidien. Aucun mode n'est plus « correct » — ils répondent à des questions différentes.
Comprendre Vos Chiffres
| Carte | Ce que cela signifie | Ce que cela n'inclut pas | Quand c'est utile | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Coût Total des Commandes | Le total combiné des factures des commandes qui ont eu au moins un paiement dans la période sélectionnée. | Commandes sans paiements dans la période ; comptage en double — chaque commande est comptée une seule fois même si elle a eu plusieurs paiements. | Quand vous voulez voir la valeur totale des travaux sur lesquels vous avez encaissé de l'argent pendant la période. | Si vous additionnez manuellement la colonne « Montant Total de la Commande », le total peut être supérieur à cette carte — c'est parce que la carte compte chaque commande une seule fois, alors que la colonne montre le total de la commande sur chaque ligne de paiement. |
| Montant Total Restant | Le solde restant combiné encore dû sur ces mêmes commandes — à l'instant présent, pas à la date du paiement. | Commandes sans paiements dans la période. | Quand vous voulez voir combien il reste à payer sur les commandes sur lesquelles vous avez encaissé de l'argent. | C'est un chiffre en temps réel. Si vous exécutez le rapport pour le mois dernier et qu'un nouveau paiement est entré ce matin, le solde restant reflète ce nouveau paiement. |
| Montant Total des Paiements | Le montant total d'argent que vous avez encaissé pendant la période, hors applications de Crédit Client. | Paiements par Crédit Client (ils apparaissent dans la carte Crédits Clients à la place) ; paiements remboursés, en attente, échoués ou contestés. | Quand vous voulez savoir combien d'argent réel est entré — espèces, carte, chèque et autres types de paiement. | Le Crédit Client est de l'argent que votre client a déjà payé dans le passé et que vous appliquez à une nouvelle commande. Ce n'est pas de l'argent neuf, c'est pourquoi il est séparé. |
| Crédits Clients | Le montant total de Crédit Client appliqué aux commandes pendant la période. | Tout ce qui n'est pas un paiement par Crédit Client. | Quand vous voulez voir combien de vos recettes cette période provient de crédits déjà détenus pour les clients. | Visible uniquement si votre boutique a activé le Crédit Client. Ajoutez cette carte au Montant Total des Paiements pour obtenir la somme totale de tout ce qui est dans le tableau. |
Questions Fréquentes
Q : Pourquoi le Montant Total des Paiements est-il inférieur à la somme de la colonne Montant du Paiement ? R : La carte exclut les paiements par Crédit Client — ce sont de l'argent que votre client vous a déjà payé dans le passé et que vous appliquez à une nouvelle commande, pas de l'argent neuf entrant. Regardez la carte Crédits Clients séparément. Si vous additionnez les deux cartes, vous obtiendrez le total général.
Q : Pourquoi ce rapport ne correspond-il pas à mon rapport Fin de Journée ou Paiements par Client ? R : Trois raisons courantes : (1) Tous les Paiements et Fin de Journée utilisent tous deux la date enregistrée, mais peuvent gérer différemment le Crédit Client — le Montant Total des Paiements de Tous les Paiements l'exclut, mais certains autres totaux ne le font pas ; (2) un paiement groupé apparaît comme une ligne ici mais peut être ventilé différemment ailleurs ; (3) ce rapport lit les données en temps réel tandis que certains autres rapports tirent d'un entrepôt légèrement retardé, donc un paiement pris dans les dernières minutes peut apparaître ici mais pas encore ailleurs.
Q : Pourquoi un paiement que j'ai enregistré aujourd'hui n'apparaît-il pas ? R : Le filtre Date de Paiement est par défaut sur le mois dernier, pas aujourd'hui. Changez-le en « Ce mois-ci » ou « Aujourd'hui » pour voir les paiements récents.
Q : Pourquoi un paiement d'il y a quelques semaines se trouve-t-il dans la mauvaise semaine ? R : Le rapport regarde la date que vous avez enregistrée sur le paiement, pas la date à laquelle vous avez cliqué sur Enregistrer. Si le paiement a été antidaté lors de sa saisie, il apparaîtra dans la semaine antidatée.
Q : Pourquoi un paiement remboursé est-il absent ? R : Tous les Paiements ne montre que les paiements réussis. Les paiements remboursés, en attente, échoués et contestés n'apparaissent pas. Pour ceux-ci, utilisez le rapport Transactions de Paiement.
Q : Pourquoi mon paiement groupé apparaît-il comme une seule ligne sans véhicule ni numéro de commande ? R : Un paiement groupé est un paiement unique qui couvre plusieurs commandes à la fois, donc il n'y a pas un véhicule ou une commande unique à afficher dans ces colonnes. Cliquez sur le lien « N relevés / M commandes » dans la colonne Nom de la Commande pour ouvrir une fenêtre qui liste chaque commande et relevé couvert par le paiement groupé.
Q : Pourquoi le Montant Restant a-t-il changé depuis la dernière fois que j'ai exécuté ce rapport ? R : Le Montant Restant est un chiffre en temps réel — il montre ce qui est encore dû sur la commande aujourd'hui, pas ce qui était dû à la date du paiement initial. Si un autre paiement a été appliqué depuis la dernière exécution du rapport, le solde restant sera inférieur.
Conseils pour Tirer le Meilleur Parti de Ce Rapport
- Utilisez-le pour le rapprochement de fin de mois. Réglez la Date de Paiement sur le mois dernier, exportez vers Excel et remettez-le à votre comptable — c'est le document le plus proche d'un registre de dépôt bancaire que Shopmonkey produit.
- Utilisez la carte Crédits Clients comme contrôle. Si le total semble incorrect, l'écart entre la « colonne Montant du Paiement » et la « carte Montant Total des Paiements » doit être égal à la carte Crédits Clients au centime près. Si ce n'est pas le cas, il y a un autre problème — ouvrez un ticket de support avec une capture d'écran.
- Filtrez sur un type de paiement lorsque vous enquêtez sur une question spécifique. Si un client dit « Je vous ai payé par chèque à cette date et cela n'apparaît pas », filtrez le Type de Paiement sur Chèque et restreignez la Date de Paiement — la ligne devrait apparaître immédiatement.
Vous avez encore des questions ? N'hésitez pas à nous contacter via l'icône de chat. Merci de votre lecture !
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