Les Types de Paiement répondent à la question « comment avons-nous été payés ? » — ils regroupent les paiements reçus par votre boutique selon la méthode utilisée (Carte, Espèces, Chèque, types personnalisés que vous avez configurés) et, pour les paiements par carte, selon la marque (Visa, Mastercard, Amex, etc.). Le corps du rapport est un tableau unique qui montre, pour chaque type, un Nombre, un Montant et un Pourcentage du Total ; les lignes en gras en bas font la somme pour obtenir les totaux récapitulatifs — remboursements, total carte, total espèces plus chèques, et le total global. Utilisez ce rapport pour voir d’un coup d’œil la répartition de vos paiements, repérer les évolutions dans les modes de paiement de vos clients, et rapprocher les totaux globaux avec vos dépôts bancaires et votre système comptable.
Filtres
| Filtre | Par défaut | Ce que cela fait |
|---|---|---|
| Pays | le pays de votre boutique | (Vue siège multi-emplacements uniquement.) Limite le sélecteur de Lieux à un pays à la fois. Vous ne verrez pas ce filtre si tous vos lieux sont dans le même pays. |
| Lieux | tous vos lieux | (Vue siège multi-emplacements uniquement.) Ne compte que les paiements des lieux que vous cochez. Ne rien cocher revient à tout sélectionner. |
| Statut de la commande | tous les statuts | Ne compte que les paiements sur les commandes dans les statuts que vous cochez — Devis, Ordre de réparation (si vous les utilisez) et Facture. Les devis ont rarement des paiements sauf si vous prenez des acomptes, donc ce filtre a généralement peu d’effet. |
| Date de facturation | pas de filtre de date tant que vous n’en choisissez pas — « Je veux des données sur les travaux terminés/clos. » Sélectionne les travaux facturés durant la période. | Restreint le rapport aux paiements pour les travaux facturés pendant les dates que vous choisissez. Astuce : le sélecteur affiche « Ce mois-ci » à l’ouverture de la page, mais il n’est appliqué que lorsque vous ouvrez le sélecteur et choisissez une période. |
| Type de paiement | tous | (Affiché uniquement si votre boutique a la fonction Cartes de débit dans les rapports activée.) Limite à des méthodes de paiement spécifiques — Carte, Espèces, Chèque, Autre, vos types personnalisés, et (si activé pour vous) Crédit client. |
| Type de carte | tous | (Affiché uniquement si votre boutique a la fonction Cartes de débit dans les rapports activée.) Limite à des marques de cartes spécifiques — Amex, Mastercard, Visa ou Autre. |
| Type de charge | tous | (Affiché uniquement si votre boutique a la fonction Cartes de débit dans les rapports activée.) Limite aux cartes de débit uniquement ou aux cartes de crédit uniquement. Toute sélection ici restreint le rapport aux paiements par carte. |
| Date de paiement | pas de filtre de date tant que vous n’en choisissez pas — « Je veux des données sur l’argent reçu, peu importe à quels travaux cela se rapporte. » | Restreint aux paiements reçus pendant les dates que vous choisissez. Utilise la date de paiement que vous avez saisie sur le paiement (sinon la date système). Astuce : comme pour le filtre Date de facturation, il affiche « Ce mois-ci » mais n’est appliqué que lorsque vous choisissez une période. |
| Type de client | Client et Flotte | Limite aux clients particuliers, clients flotte, ou les deux. |
| Clients | tous | Limite à des clients nommés spécifiques. L’attribution est faite au client du travail, donc si quelqu’un d’autre a payé pour votre client, le paiement compte quand même pour votre client. |
Filtres de date
La Date de facturation et la Date de paiement répondent à des questions différentes : la Date de facturation est « quels travaux terminés ? » et la Date de paiement est « quels encaissements, peu importe le travail ? » Si vous utilisez les deux en même temps, le rapport inclut uniquement les paiements qui satisfont les deux — une vue étroite de type rapprochement. La plupart des rapports courants n’utilisent qu’un seul filtre. Aucun mode n’est plus « correct » — ils répondent à des questions différentes.
Comprendre chaque chiffre
| Carte | Ce que cela signifie | Ce que cela n’inclut pas | Quand c’est utile | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Type de paiement et de carte (colonne) | Le type de paiement — Espèces, Chèque, une marque de carte spécifique, ou un de vos types personnalisés. | — | Voir d’un coup d’œil votre répartition. | Si vous voyez un nom inconnu sur une ligne, c’est probablement un type de paiement personnalisé que vous ou un autre utilisateur avez créé. |
| Nombre (colonne) | Combien de paiements de ce type vous avez reçus dans la vue actuelle. Un paiement groupé que vous avez appliqué à cinq commandes compte pour un seul. | — | Comprendre le volume, pas seulement les montants. Utile pour des questions comme « combien de chèques traitons-nous encore par mois ? » | Le même paiement groupé apparaîtra comme un seul ici et comme plusieurs lignes dans le rapport Tous les Paiements — ils comptent des choses différentes. |
| Montant / Total (colonne) | Les montants en dollars que vous avez collectés de ce type. | Les remboursements ne sont pas soustraits de cette colonne. Un paiement de 1 000 $ entièrement remboursé affiche toujours 1 000 $ ici. | Comparer la taille des différents types de paiement. | La colonne est intitulée « Montant » ou « Total » selon les paramètres de votre boutique — le chiffre est le même dans les deux cas. |
| Pourcentage du total (colonne) | La part de ce moyen de paiement dans le total global des paiements dans la vue actuelle. | Le dénominateur est la ligne Total globale en bas, qui exclut le Crédit client. | Repérer les changements dans la répartition — « prenons-nous plus d’espèces que le trimestre dernier ? » | Les pourcentages ne font pas toujours 100 % : les remboursements apparaissent en négatif, certaines lignes de carte se chevauchent, et le Crédit client est exclu. |
| Total des remboursements (pied de page) | Les montants remboursés durant la période, affichés en négatif. | — | Voir combien de votre activité correspond à des remboursements. | C’est le seul endroit où les remboursements apparaissent — les montants par ligne ci-dessus ne les soustraient pas. |
| Total cartes de crédit (pied de page) | Total des montants sur cartes de crédit. Si votre boutique a la fonction Cartes de débit dans les rapports activée, ceci est crédit uniquement. Si la fonction est désactivée, c’est tous les paiements par carte. | — | Rapprocher avec le relevé de votre processeur de cartes. | Parce que la signification dépend de vos paramètres, ne comparez pas ce chiffre entre deux boutiques à moins qu’elles aient les mêmes réglages. |
| Total cartes de débit (pied de page) | (Affiché uniquement si votre boutique a la fonction Cartes de débit dans les rapports activée.) Total des montants sur cartes de débit. | — | Comprendre quelle part de votre activité par carte est débit versus crédit. | — |
| Total cartes (pied de page) | (Affiché uniquement si votre boutique a la fonction Cartes de débit dans les rapports activée.) Total des montants sur toutes les cartes (débit + crédit). | — | Un chiffre unique pour toutes les cartes lorsque la fonction sépare débit et crédit en lignes distinctes. | — |
| Total espèces + chèques (pied de page) | Total des montants en espèces et en chèques. | — | Rapprocher les dépôts à votre banque. | Les paiements saisis hors session de caisse comptent toujours ici (mais peuvent ne pas apparaître dans le rapport Fin de journée — ce dernier ne rapproche que les entrées liées à la caisse). |
| Total (pied de page) | Votre total global pour la période — le seul chiffre net de remboursements dans le rapport. | Le Crédit client est exclu. | Le chiffre principal si vous ne regardez qu’une ligne. | Parce que les montants par ligne ne soustraient pas les remboursements, la ligne Total est souvent un peu plus basse que la somme des montants des lignes au-dessus. La différence correspond exactement au Total des remboursements. |
| Crédit client (pied de page) | (Affiché uniquement si votre boutique a activé le Crédit client.) Crédits que vous avez appliqués entre commandes. | Cela est exclu de la ligne Total principale car un crédit déplace simplement de l’argent déjà reçu d’un travail à un autre. | Voir combien de mouvements de crédit internes aux clients ont lieu. | Le pourcentage est volontairement laissé vide ici. |
Questions fréquentes
Q : Pourquoi la ligne Total en bas est-elle inférieure à la somme des Montants au-dessus ? R : Parce que les montants par type ne soustraient pas les remboursements — la ligne Total des remboursements les affiche séparément. Seule la ligne Total en bas soustrait les remboursements. Si vous additionnez vous-même les lignes par type, vous comptez deux fois les remboursements que la ligne Total soustrait.
Q : Pourquoi les Pourcentages du total ne font-ils pas 100 % ? R : Trois raisons : (1) le pourcentage de la ligne Total des remboursements est négatif ; (2) dans les boutiques avec la fonction Cartes de débit dans les rapports, les lignes Total cartes de crédit et Total cartes de débit ensemble font la ligne Total cartes — elles se chevauchent ; et (3) le Crédit client est exclu du numérateur et du dénominateur. Si vous additionnez uniquement les lignes de paiement non chevauchantes (en sautant Total cartes et Crédit client), vous obtenez très proche de 100 %.
Q : Pourquoi mon total Types de paiement ne correspond-il pas à mon total Tous les paiements ? R : Les deux rapports ont par défaut des filtres de date différents. Tous les paiements commence avec « Date de paiement = Ce mois-ci » appliqué automatiquement ; Types de paiement commence sans filtre de date. Mettez les deux rapports sur les mêmes dates et les totaux correspondront (avec une petite nuance — Types de paiement compte un paiement groupé une fois, alors que Tous les paiements montre une ligne par commande à laquelle le paiement groupé a été appliqué).
Q : Pourquoi mon Total cartes dans Types de paiement est-il différent de mon relevé de processeur de cartes ? R : Plusieurs possibilités : (1) votre relevé est sur une période différente ; (2) si votre boutique a la fonction Cartes de débit dans les rapports activée, la ligne que vous regardez peut être « Total cartes de crédit » qui exclut les cartes de débit — regardez la ligne Total cartes pour toute l’activité carte ; (3) les remboursements sont sur une ligne séparée ici, donc comparez un chiffre net de remboursement (la ligne Total globale) avec votre chiffre net de processeur.
Q : Pourquoi mes espèces n’apparaissent-elles pas de la même façon dans Fin de journée ? R : Fin de journée ne compte que les espèces et chèques liés à une session de caisse — donc si vous avez pris un paiement en espèces hors caisse (par exemple, sur une page de paiement publique), il compte ici dans Types de paiement mais pas dans Fin de journée.
Q : Pourquoi un paiement manque-t-il dans ce rapport ? R : Les raisons les plus courantes : (1) le filtre Date de facturation ou Date de paiement l’exclut — vérifiez ce que vous avez réellement choisi dans les sélecteurs de date (rappelez-vous que le sélecteur affiche « Ce mois-ci » par défaut mais n’est appliqué que si vous ouvrez et choisissez une période) ; (2) le type de paiement est vide ou manquant pour une raison quelconque ; (3) le filtre Statut de commande n’inclut pas le statut de la commande du paiement ; (4) si vous êtes en vue siège multi-emplacements, le lieu du paiement n’est pas coché dans le filtre Lieux.
Q : Que signifie « (Débit) » à côté d’une marque de carte ? R : (N’apparaît que si votre boutique a la fonction Cartes de débit dans les rapports activée.) Cela signifie que la carte utilisée par le client était une carte de débit. La classification vient de votre processeur de paiement — si le client a utilisé sa carte de débit bancaire, le processeur la marque automatiquement comme débit.
Conseils pour tirer le meilleur parti de ce rapport
- Utilisez la Date de paiement pour les questions de trésorerie, la Date de facturation pour les questions de travaux terminés. Un client qui a payé en avril une facture clôturée en mars apparaîtra en avril pour la Date de paiement, et en mars pour la Date de facturation. Aucun choix n’est faux — choisissez celui qui correspond à la question posée.
- Pour le rapprochement avec le relevé de votre processeur, regardez le pied de page Total cartes, pas les lignes des marques individuelles. Les lignes individuelles ne soustraient pas les remboursements. Pour une comparaison nette de remboursements, utilisez soit la ligne Total en bas (tous moyens de paiement), soit la ligne Total remboursements pour voir le montant à soustraire manuellement.
- Réglez les deux sélecteurs de date uniquement si vous avez besoin d’une vue étroite de rapprochement. La plupart du temps, un seul filtre de date suffit. Utiliser les deux fait un « et » — un paiement doit satisfaire les deux pour apparaître — et peut donner une vue trop restreinte.
- Exportez en Excel lorsque vous avez besoin de tout le bloc de pied de page pour le rapprochement. L’export XLS conserve les lignes Total remboursements, Total cartes, Total espèces + chèques, Total, et (si activé) Crédit client telles qu’elles apparaissent dans le rapport, facilitant le collage dans une feuille de rapprochement bancaire.
Vous avez encore des questions ? N’hésitez pas à nous contacter via l’icône de chat. Merci de votre lecture !
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